Это вторая статья на тему трейдинга, в цикле статей профессия трейдинг. В первой статье мы разобрали основный вопросы на тему трейдинга. Я долго думал с чего начать вторую статью и придумал, а что читайте ниже.
Я долго думал с чего начать вторую статью и придумал, а что читайте ниже.
Как я вижу трейдинг?
Как я вижу трейдинг? Трейдинг это две составляющих. Сам трейдинг – это чисто механические действия на бирже. И аналитика.
Вообще есть такой парадокс, трейдинг чисто механические действия, зашел в сделку – вышел, получил прибыль. Можно ли заниматься трейдингом не делая аналитику? Технический можно, практически результат таких действий будет хаотичен.
Аналитика – это процесс понимания того, что происходит на рынке, и планирование действий по трейдингу.
Трейдинг новичку с чего начать
Я долго думал с чего лучше новичку начать заниматься трейдингом, с аналитики или с практического знакомства с биржей. И пришел к выводу что лучше начать с практического знакомства.
Как торговать? Чтобы начать торговать мы должны определится с рынком, от этого зависит процесс регистрации. Я буду показывать на пример криптовалют, но это все подходит и для остального рынка, за небольшим исключением.
Из предыдущего видео, вы знаете, что торговля криптовалютой происходит напрямую на криптовалюты биржах.
Как выбрать крипто валютную биржу?
Как выбрать крипто валютную биржу, вообще, как узнать какие биржи есть, и на что обратить внимание?
Есть удобный сервис коинмаркетап, сейчас там много функционала, но изначально это рейтинг криптобирж и криптовалют.
Переходим в раздел биржи
И видим три под пункта, спот, деривативы и dex.
Что такое рынок спот?
Что такое рынок спот? Это рынок, на котором вы торгуете реальными активами. Как на обычно овощном рынке. Дали деньги, получили огурец. Так и тут, дали usdt, получили биткоин. Он лежит на вашем кошельке, его можно перевести в другой кошелек и так далее.
Что такое рынок деривативов?
Что такое рынок деривативов? Это рынок, на котором торгуются производные инструменты от базовых. К производных инструментом чаще всего относят фьючерсы. Но есть и другие, например опционы.
Фьючерсы — это контракт, по которому трейдер обязуется купить или продать актив, через определенное время. Такой рынок еще называют срочным. Кстати, в криптовалюте, фьючерсы бессрочные.
Что такое рынок DEX?
Dex – это новый вид крипто валютных бирж. В чем отличие от обычной биржи? Торгуя на обычной бирже, вы пополняете свой баланс акаунта, и по фату ваши деньги лежат на кошельках биржи. Биржи Dex работают на других алгоритмах, ваши сделки сводятся напрямую с вашим кошельком. Этот вид мало популярен относительно общего рынка, поэтому его мы рассматривать не будем.
В чем отличие спот рынка от фьючерса?
В целом их всего три,
Первое если вы купили актив на споте, вы получаете реальный актив.
Если покупаете актив на фьючерсах, вы заключаете контракт с обязательствами.
Понимаете разницу?
Но почему многие торгуют именно фьючерсы?
Потому что спот, торгуется только в одну сторону. Купил продал.
А на фьючерсах есть контракт на продажу, то есть возможность заработка на понижении цены.
Так же торговля фьючерсами как правило сопровождается использование кредитных плеч.
Промежуточный итог по рынкам
Любой актив будь то криптовалюта или акции можно купить и продать. Купля продажа актива происходит на биржах.
Обычная покупка актива происходит на спотовом рынке, где вы за деньги покупаете актив, криптовалюту или акции. Заработок, от увеличения цены актива.
Но, помимо этого, есть рынок, где торгуются контракты на базовый актив. На таких можно получать прибыль как от роста цены, так и от падания. Помимо этого, на таких рынках есть кредитные плечи.
Почему я акцентирую на это внимание? Потому что основной объем торгов происходит на рынке деривативов. А значит и рассматривать нужно его.
Что важно в выборе крипто биржи
Переходим в раздел деривативов.
Тут мы можем видеть статистику по каждой бирже, какой объем торгов, какие комиссии за открытие сделок, открытии интерес и год создания.
Как правильно выбрать крипто валютную биржу?
Большинство блогеров будут советовать вам биржи из топа 1 сегмента по объёму, такие как binance, байбит, окекс и прочие. Почему? Все просто, потому что они рекламируют эти биржи получая комиссию за регистрацию по реферальной ссылке. Зачастую советуя вам биржи не потому, что там хорошо, а потому что там высокие комиссии, и они получат больше денег с них.
Основные критерии выбора биржи для трейдера. Это комиссия за сделку. Есть два вида комиссий мейкер и тейкер.
Что такое комиссия мейкер
Мейкер, трейдер делает рынок. Данная комиссия берется за лимитные ордера. Трейдер выставляет лимитный ордера, и если он исполняется, с него берется комиссия за сделку.
Что такое комиссия тейкер
Тейкер, толкает рынок. Коммисия берется за выполнение ордера по маркету.
Это мы разберем позже, но вам нужно знать одно. Чем больше комиссия, тем больше движение должен сделать актив, чтобы ваша сделка была в прибыли.
То есть вдумайтесь, уже исходя из фактора комиссии вы можете быть в лучшем положении чем другие трейдеры.
На каких крипто валютных биржах торгую я?
Комиссии на биржах иногда меняются, на каких биржах торгую я?
Я всегда выбираю ту биржу, которая выгоднее для трейдинга, на данный момент это биржа MEXC.
Почему MEXC? Потому что на ней самый выгодное предложения по комиссиям. Вы скажете вот же есть где вообще 0%. Да, но помимо комиссий есть еще несколько основных факторов.
Я не являюсь партнером MEXC, но вы можете зарегистрироваться там по моей ссылке и получить бонус, и я получу бонус. Это бесплатно.
Что важно помимо комиссии на бирже?
Один из немало важных факторов при выборе крипто биржи, это идентификация личности на бирже, так называемая KYC. Некоторые биржи, требуют идентификацию личности для торговли и вывода средств. В последние годы биржи начали политизироваться, и стоит обратить внимание на то разрешено ли граждан той страны который вы являетесь торговать на выбранной вами биржи.
Если вы хотите торговать акциями, то что чтобы получить доступ к бирже, необходимо выбрать брокера. По тем же параметрам.
Какую информацию дает биржа?
Откроем веб терминал крипто биржи mexc. Для этого перейдем во вкладку Фьючерсы — Бессрочные фьючерсы — Бессрочные фьючерсы USDT-M. А
Перед нами торговый веб терминал крипто биржи.
Какую информацию мы можем получить от торгового терминала?
Торговый стакан
Что такое торговый стакан? Торговый стакан это поле в котором видны заявки трейдеров. Заявка трейдеров это ордера. Кто-то хочет продать, кто-то хочет купить. Для этого устанавливается лимитный ордер на покупку или лимитный ордер на продажу.
Сверху красным — продавцы, по возрастанию хотят продать биткоин по цене 67891.4 на 488 тысяч долларов.
Снизу зеленый — покупатели, по убыванию хотят купить биткоин по цене 67891.3 на 445 тысяч долларов.
Стакан формируется из лимитный ордеров покупателей и продавцов.
Что такое лимитный ордер? Лимитный ордер — это ордер который выставляется по произвольной цене. Он исполняется только когда по его условиях находится вторая сторона.
И тут получается дилемма, если одни хотят купить, а вторые продать. Они не пересекаются, цена в этом случае стояла бы на месте, но она изменяется. Кто же тогда покупает и продает?
Мы ответим на этот вопрос, но сначала посмотрим как узнать что цена изменяется.
Изменение цены на бирже
Цена на бирже постоянно изменяется, как нам понять что это действительно так.
Для это есть инструменты: история торгов, график и объем.
История торгов на бирже
На бирже в правом углу снизу отображается история торгов.
В этом поле видно, когда по какой цене и на какое количество совершена покупка или продажа.
Вы можете заметить, что продали по 617815, потом купили по 67813. Цена изменяется.
График изменения цены
Самое большое поле на экране терминала — это график изменения цены.
График цены, это основной и понятный источник информации о том как изменялась цена со временем.
График настраивается, и может показывать разные показания, за разный промежутки времени. Например сейчас график 5 минутные. Цена на графике изображается в виде баров.
Бары имеют 4 основных характеристики.
Так как бар обновляется с определённым интервалом, например как щяс, раз в 5 минут. То у бара есть цена открытия — это начала 5 минут, и цена закрытия — конец 5 минут. Если цена в течении 5 минут была меньше чем открытие и больше чем закрытие то бар показывает хвосты — максимальную и минимальную цена за 5 минут.
Снизу на графике есть объем торгов.
Объем это какой был объем торгов на определённом интервале, текущий 5 минут.
Значит мы видим что цена на бирже изменяется. От биржи мы может получить основную торговую информацию, а именно: как изменялась цена и какие объемы торгов в этом время проходили.
Кто двигает цену в рынке?
Почему цена на рынке двигается, если в стакане лимитные ордера? Потому что помимо лимитных ордеров есть маркет ордера.
Что такое маркет ордер? Это ордер который исполняется сразу на определённый объем.
Например есть стакан, в нем лимитные ордера. вы хотите купить биткоин, но не хотите ждать пока вам продадут. Для этого вы выставите маркет ордер.
К примеру вы покупаете биткоина на 10 тысяч долларов. В этом случае вы купити биткоин по цене 67680.
Представим что вы хотите купить биткоин на 13 миллионов. И отправляете маркет ордер на покупку. В этом случае покупка будет идти до тех пор пока есть заявки на продажу, и пока не кончится ваш объем из 13 миллионов.
В данном случае вы купите по цене 67680, 67690, 67710. И цена покупки будет средняя.
Покупая по лимитному ордеру, вы всегда покупаете по той цене, которая указано в ордере.
Почему маркет ордера двигают рынок
Тут мы плавно подходим к вопросу, почему маркет ордера влияют на движение рынка.
Помимо того, что трейдеры торгуют используя маркет ордера, многие механики рынка также применяют маркет ордера.
Например, защитные стоп ордера, это триггеры которые ставят трейдеры чтобы ограничить свой убыток. Если цена отклоняется от входа на 5%, закрыть сделку. В этом случае происходит цена по маркету.
Или та же самая механика ликвидаций, ликвидации происходят так же по маркету
А теперь представьте что таких пользователей сотни тысяч.
Кредитные плечи
Кредитные плечи — это одна из основных фишек фьючерсного рынка. Трейдеры используют кредитные плечи, для увеличения прибыли.
Рассмотрим просто пример, откроем сделку в лонг используя кредитное плечо х10.
Маржа — это сколько наших денег в позиции. Она равна 67 центов.
Позиция — это на сколько денег мы купили. Она равна 6.7 долларов. Почему? Потому что мы купили используя кредитное плечо х10. То есть в 10 раз больше.
Получается биржа дает нам возможность заработать больше, но зачем и в чем подвох?
Биржа остается при своих в любом случае.
Во-первых, биржа берет комиссию не с ваших 67 центов, а с всей позиции, то есть с 6.7 долларов.
Во — вторых, появляется фактор ликвидации. Если ваш убыток, будет больше вложенных двух долларов, то позиция закроется, закроется она используя маркет ордер.
А теперь давайте проведем эксперимент, на данный момент с плечем 10, цена ликвидации на отметке 56098. Это около 11409 пунктов от входа.
Что если мы откроем сделку с плечом 101.
Цена входа 67491, цена ликвидации 67058. Это всего 433 пункта. То есть в 26 раз опаснее чем плечо х10.
Как вы думаете какой шанс что произойдет ликвидация такой позиции, при условии что средняя волатильность по биткоин 2000 пунктов в день? Этот шанс стремится к 100%.
Почему происходят резкие движения цены на бирже
На рынке полно трейдеров, по мимо них есть боты. Многие торгуют используя маркет ордера. Трейдеры в меру своей алчности и жадности используют больше плечи. Используют защитные стопы. Торгуют используя большие комиссии, ставя себя в не лучшее положение. Все это влияет на рынок и на движение цены.
А теперь посмотрите пример, рынок стоял в застое 2 дня. Трейдеры открывали и закрывали свои позиции. Большинство трейдеров продавало, так как цена уже значительно выросла. Открывали сделки с разными плечами, ставили стопы. И вдруг цена стала идти в противоположную сторону, и пошел каскад исполнения маркет ордеров.
Сначала, ликвидировались позиции с 100 плечо, потом 70, 50, 25, 15, 10. В промежутках срабатывали, стоп ордера игроков с меньшими плечами х1-х2 подогревая рост.
Заключение
В этой статье я рассказал вам о том, как правильно выбрать биржу. Почему комиссии важны в трейдинге. Что такое комиссия тейкера и комиссия мейкера. Почему важно понимать как работают лимитные ордера и ордера по маркету. Что заставляет цену двигаться.