• Сб. Авг 15th, 2020

Основные характеристики тенденции | Поддержка и сопротивление

Определение тенденции – это первое с чего стоит начать технический анализ. Не маловажную роль в определении тренда имеет умение определить уровни поддержки и сопротивления.

Всем привет, с вами канал PRO Трейдинг!

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — ссылка

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

пределение тенденции

Тренд или тенденция — это направление, в котором движется рынок. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов, которые напоминают череду волн: то подъем, то падение. Направление динамики этих пиков и спадов — по восходящей, по нисходящей или по горизонтали — говорит нам о характере рыночной тенденции.
Восходящяя — последующий пик и спад выше предыдущего

Восходящяя тенденция
Восходящяя тенденция

Нисходящяя — каждый последующий пик и спад ниже предыдущий

Нисходящяя тенденция
Нисходящяя тенденция

Горизонтальная — пики и спады находятся на одном уровне

Горизонтальная тенденция
Горизонтальная тенденция

ТЕНДЕНЦИЯ ИМЕЕТ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ

Многие заблуждаться и думаю что рынок движется только в одном направлении, например если тенденция восходящяя значит вверх. Нет, это не так. Рынок движется всегда в трех направлениях — вверх, вниз или колеблется в горизонтальной плоскости . У любого трейдера, всегда есть три варианта действий: покупать (занять длинную позицию), продавать (занимать короткую позицию) или вообще ничего не предпринимать (выжидать).

ТРИ ВИДА ТЕНДЕНЦИИ

Кроме того, что тенденция может двигаться в трех направления, тенденция может является основной, промежуточной и краткосрочной, или малой. Это описано статье про Теорию Доу. На самом деле, количество тенденций, взаимодействующих и переплетающихся между собой, практически бесконечно. Необходимо понять, что каждый вид является составной частью другой, более крупной тенденции.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

Пример трех степеней тенденции: основной, промежуточной и краткосрочной. Точки 1, 2, 3, и 4 отмечают основную восходящую тенденцию. Волна 2-3 представляет собой промежуточную поправку внутри основной тенденции. В свою очередь, каждая промежуточная (вторичная) волна распадается на еще более малые краткосрочные тенденции. Например, промежуточная волна 2-3 состоит из более мелких волн А-В-С.

ПОДДЕРЖКА И СОПРОТИВЛЕНИЕ

Уровни предыдущих спадов называются поддержкой. Как следует из самого термина, поддержка — это уровень или область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. Сопротивление является прямой противоположностью поддержки и представляет собой уровень или область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей.
Рассмотрим ситуацию при восходящей тенденции

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

Точки 2 и 4 — это уровни поддержки, обычно они совпадают с уровнями предыдущих спадов. Точки 1 и 3 — уровни сопротивления, которые обычно совпадают с предыдущими пиками
При нисходящей тенденции

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

В этом случае точки 1 и 3 — уровни поддержки, а точки 2 и 4 — уровни сопротивления.
Перелом восходящей тенденции

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

В точке 5 цены не смогли превзойти предыдущий пик 3, а затем опустились ниже уровня предыдущего спада 4. Это служит сигналом о переходе к нисходящей тенденции. Такая модель называется «двойная вершина» (double top). Перелом нисходящей тенденции

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

Обычно первым признаком того, что цены достигли своего нижнего предела (основания), является их способность в точке 5 удержаться над уровнем прежнего спада 3. Последующий прорыв цен выше уровня пика 4 окончательно подтверждает окончание нисходящей тенденции
Уровень поддержки и сопротивления меняются ролями

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

Всякий раз, когда уровень поддержки или сопротивления прорывается на значительную величину, они меняются ролями, то есть обращаются в собственную противоположность. Другими словами, уровень сопротивления становится уровнем поддержки и наоборот, уровень поддержки становится уровнем сопротивления.
Психология поддержи и сопротивления
Разделим участников рынка на 3 категории, кто уже купил(лонг), тот кто продает(шорт), и тот кто без позиции. Ситуация когда рынок пошел вверх

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

Например цена колеблется возле уровня поддержки, рынок пошел вверх, тот кто уже купил ликует, но не проч до купить еще по такой же цене. Тот кто стоят шорт, хочет вернутся к точке входа и выйти в без убыток. Кто сидел без позиции видят что рынок пошел вверх и тоже не проч прикупить. То есть, все большинство участников рынка твердо намерены покупать при ближайшем спаде. Эта ситуация и формирует уровень поддержки.
Ситуация когда цена пошла вниз

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

В нашем предыдущем примере цены росли, поэтому все участники рынка дружно начинали покупать при каждом корректирующем спаде (создавая тем самым новые уровни поддержки). Однако если цены пойдут вниз и опустятся ниже уровня поддержки, реакция участников рынка тоже изменится с точностью до наоборот. Все те, кто покупал на уровне поддержки, ясно осознают, какую глупость они совершили. Что в нашем предыдущем примере послужило созданию уровня поддержки? Прием заявок на покупку ниже рынка. А сейчас все предыдущие заявки на покупку ниже рынка превратились в заявки на продажу выше рынка. Таким образом, поддержка превратилась в сопротивление.
Не маловажную значимость имеет объем

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

Если формирование уровня поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит большое количество контрактов перешло из одних рук в другие, а, следовательно, и значимость уровня поддержки очень велика; и наоборот, значимость уровня поддержки тем меньше, чем меньше был объем торговли. Так же чем больше период времени, в течение которого цены колебались в области поддержки или сопротивления, тем большую значимость приобретает эта область.

Поддержка становится сопротивлением и наоборот: значение величины прорыва

Уровень поддержки, после того как его преодолели на весьма значительную величину, становится уровнем сопротивления, и наоборот.
Рассмотрим пример при восходящей тенденции

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

При восходящей тенденции уровень сопротивления, после того как его преодолели на значительную величину, становится уровнем поддержки. Обратите внимание, что, когда сопротивление в точке 1 оказалось превышено, оно превратилось в поддержку в точке 4. Предыдущие пики играют роль поддержки при последующих коррекциях Рассмотрим пример при нисходящей тенденции

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

При нисходящей тенденции уровень поддержки, который оказался прорван, превращается в уровень сопротивления для последующих взлетов цен. Обратите внимание, как предыдущая поддержка (точка 1) становится сопротивлением (точка 4)
Роль круглых чисел как уровней поддержки и сопротивления

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - orig

Существует любопытная закономерность, что на круглых числах рост или спад приостанавливается. Обычно трейдеры видят в круглых числах (10, 20, 25, 50, 75, 100, 200 и др.) некие ценовые ориентиры и в соответствии с этим взглядом предпринимают какие-то шаги. Таким образом, круглые числа часто становятся своеобразным «психологическим» уровнем поддержки или сопротивления.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Торговать акциями компаний , облигации, ETF —  Акция в подарок или 1000р на счет

Есть вопросы? Подпишись на телеграмм канал, у нас отличный чат где можно обсудить нюансы трейдинга.