Фундаментом успешной торговли является грамотно продуманный риск менеджмент. Управление капиталом — то с чего нужно начинать в трейдинге. Трейдинг используя правило управления капиталом.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Управление капиталом
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Что такое управление капиталом
Не важно хотите вы заняться инвестициями или же начать карьеру трейдера у вас ничего не получится если вы не умеете управлять своим капиталом.
Любая инвестиция, любая операция на бирже в первую очередь связанна с риском. С риском потерять капитал и весь свой депозит.
Что такое управление капиталом? Управление капиталом, это умение правильно и с наименьшим риском вложить средства и получить максимальную прибыль.
Управление капиталом контроль объема открытый позиций
Один из методов управление капиталом является умение правильно отрыть сделки. Что это значит? Это значит что все открытые вами сделки, не должны превышать пятидесяти процентов вашего депозита. Если ситуация развернет не в вашу сторону, то у вас останутся маневры для движения в виде второй части средств на вашем депозите.

Второй совет касаемо управления капиталом это вкладывать или проводить сделки в разные группах активов. Трейдер не должен использовать больше пятнадцати процентов от своего депозита в одной и той же группе активов коррелирующих между собой. Иначе говоря трейдер диверсифицирует риски, чтобы избежать потери на одном не удачном движении.

Третье правило управления капиталом — ограничение убытков по сделке. Трейдер должен открывать сделку так, чтобы возможный убыток не превышал 5% от общего депозита. То есть если вы открыли сделку на 10% от депозита, максимальные потери не должны достигать 50%. Каким образом контролировать риски? Правильный вход в сделку и выставление стоп-лосс ордера.

Ограничение размера депозита на одну группу активов например драг металлы не должно превышать 20%. То есть исходя из правил управления капиталом, вы выделяете 20% на металлы. Из этих 20% вы можете вложить согласно второму пункту не больше 10-15%.

Данные принципы справедливы как для трейдеров так и для инвесторов.
Это основные правила которыми нельзя пренебрегать в не зависимости от того на сколько успешны ваши сделки.
Это защита ваших денег, и гарантия того что в случаи неудачи вы не потеряет все. А лучше всего неудачи компенсировались успешными сделками.
Диверсификация рисков в управлении капиталом
Основной задачей трейдера или инвестора является не только сокращение убытков но и их диверсификации.
Пример не удачной диверсификации — трейдер торгует на двадцати рынках одновременно, на 15 инструментах он получил убыток, на 5 прибыль. Однако общий убыток превысил прибыль — это пример того как не нужно делать диверсификацию. Правильная диверсификация заключается в том чтобы подобрать такие активы, которые максимально не связанны между собой, а лучше являются противоположность.
Можно торговать на смежных корреляционных инструментах, но стоит соблюдать 20% правило управления капиталом.
Цифры скажи нам цифры, сколько позиций стоит открывать для диверсификации — ответ, не более четырех — шести.
Управление капиталом и длительность сделки
В трейдинге и инвестициях принято отделять друг от друга сделки по их протяженности.
Так сделки рассчитанные на долго срок называют трендовой позицией. А сделки рассчитанные на кратко срок — торговой позицией.
Не каждый трейдер способен спокойно высидеть трендовое движение полностью, виной тому нервы. Все потому что тренд не бывает вертикальным, внутри тренда появляются корректировочные движения на которых большинство и закрывает свои позиции.
Возможно ли это избежать? Да, необходимо торговать по двум стратегиям одновременно. Первая — долго срок, вторая кратко срок.
В долгосрочной торговле, технический аналитик должен определить потенциальные хаи где может образовать вершина рынка — задача проста выставить стопы и сидеть до конца не обращая внимание на корректировки.
В краткосрочной торговле, трейдер должен ловить откаты, и торговать на малых дистанциях.
То есть пока у вас открыта длинная позиция, вы так же торгуете на небольших отрезках.
Удачные и неудачные сделки с точки зрения управления капиталом
Удачные и неудачные сделки с точки зрения управления капиталом это нормальное явление на которое не стоит обращать внимание. Вы должны работать как робот по заданной программе, нельзя давать волю эмоциям.
Поймите, в торговле очень важно придерживаться заданного курса. Например трейдер торгует по одной стратегии, придерживается правилам управления капиталом, но теряют половину своих средств, затем кардинально меняет свою стратегию, но она менее прибыльней чем была до этого, а план управления капиталом остался тот же — это в корне не правильно.
Под каждую стратегию, необходимо произвести анализ повторно. Если ваша стратегия не работает, это не значит что не работает стратегия управлением капиталом. Перед тем как начать торговать, необходимо обкатать стратегию на демо счете.
Что касается прибыльных сделок, не редко у трейдера случается серия прибыльных сделок. После чего он увеличивает объем по каждой сделке, в этом случае стоит помнить что чем больше ваша позиция, тем больше риски. А если начнется полоса неудач? Трейдер в 2 раза быстрее потеряет весь депозит.
Заключение
Если вы не придерживаетесь правила управления капиталом график вашей доходность будет похож на нечто зигзагообразное нежели восходящее. Вас будут преследовать череда взлетов и падение и как правило вы будите болтаться около нуля.
Спасибо что дочитали статью до конца!
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat