В этой статье разберемся что такое стоп-лосс, как логически верно ставить стоп лосс. Трейдинг используя стоп лосс.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Стоп лосс
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Как не нужно ставить стоп лосс ордер
Неправильный ход мысли основан на двух вопросах.
Первый — Сколько я могу потерять?
Например 200$.
Второй — Какая цена стоп лосс ордера?
Ну я покупаю 100 акций за 50$ , трачу 5000$.
Значит 50$ — (200%/100) = 48 $. Цена стоп лосс ордера.
Это в корне не правильно. В чем же ошибка?
Данный подход, полностью игнорирует действие рыночной цены, он определяет уровень риска исходя только из ваших предпочтений. Для рынка такая точка бессмысленна и беспощадна.
Как нужно ставить стоп лосс ордер
Чтобы правильно выставить стоп лосс ордер, необходимо последовательно задать себе ряд вопросов.
Первый вопрос — Где логическая цена стоп лосс ордера?
Существует несколько основных способа нахождения логической цены.
Поддержка и сопротивление как стоп лосс
Когда вы стоите в лонге , ориентируются на уровень сопративления. Если вы стоите в шорте, смотрят на уровень поддержки.
Рассмотрим пример, на растущем рынке открываем лонг, например при пересечении скользящей средней.
В данной ситуации ставим стоп ордер на уровне, лоя бара, и ниже лини MA.
Тоже самое только наоборот если открываем шорт.
В данной ситуации ставим стоп ордер на уровне, хая — бара, и выше MA.
Стоп лосс в зонах флета
В этом примере , цена стоп — лосса определяется лоем прошлого уровня, застоя цен, где цены ходили в прямоугольном диапазоне.
Тоже самое только наоборот если открываем шорт.
В этом примере , цена стоп — лосса определяется хаем прошлого уровня, застоя цен, где цены ходили в прямоугольном диапазоне.
Использование индикатора волатильности для постановки стоп ордера
Идеальный стоп лосс ордер, зависит от волатильности рынка.
Классическим примером индикатора для использования в качестве стоп-лосс линии, является Chandelier Stop. Он использует средний истинный диапазон (ATR) в качестве меры волатильности рынка.
В приведенном примере мы используем 16 дневный период ATR, умноженный на три для нашей Chandelier Stop линии.
В данном примере мы входим на прорыве нисходящей, стоп ордер ставим по индикатору Chandelier Stop.
Тоже самое только наоборот если открываем шорт.
Например мы входим на пробое восходящей, стоп ордер ставим по индикатору Chandelier Stop.
Горизонтальные объемы и постановка стоп ордера
Если вы используете горизонтальные объемы, ставьте стоп — лосс ордера за крупными скоплениями объема.
Второй вопрос — Какую сумму я потеряю при установке стоп лосс ордера ?
Например я покупаю 100 акций за 50$ , трачу 5000$. Стоп ордер необходимо выставить на уровне 40$
Значит (50-40) * 100 = 1000$ Сумма убытка при таком стоп-лосс ордере 1000$
Третий вопрос — Готов ли я потерять такую сумму ?
Сценарий первый На моем счету 2000$, если я теряю 1000$ — это половина моего депозита. Значит в сделку входить не стоит. Необходима найти сделку с лучшей точкой входа, либо уменьшить размер позиции.
Второй сценарий У меня есть 50000$ на моем торговом счете. 1000$ это только 2% от моего капитала. Потеря 2% не погубит мою способность продолжать торговлю. Я вполне могу позволить себе пойти на этот риск. Значит можно войти в сделку.
Заключение
Основная ошибка — трейдер входя в рынок, выставляет стоп ордер по своим личным предпочтениям. Он не оценивает риски должным образом.
Трейдер должен использовать логический подход, для начала подобрать точку входа и точку стоп — лосс ордера на основе рынка, затем исходя из своего риск предпочтения и определенного уровня стоп лосса, понимает устраивает его данная сделка или нет.
Если вы новичок, пройдитесь по графику, проанализируйте свою стратегию, сделайте выводы о возможных корректировках цены выставления стоп — лосс ордеров, дабы не попасться на ложные срабатывания стопов.
Спасибо что дочитали статью до конца!
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat