Все про ТРЕНД от А до Я!

Четвертая статья из цикла передач профессия трейдинг. Посмотрев полный цикл, вы узнаете, как научится торговать в плюс на любом активе.

На данном этапе, мы разобрали основную терминологию. Посмотрели, что такое биржа и критерии её выбора. Узнали, что такое график на базе чего он строится. А для того, чтобы успешно торговать необходимо понимать, что происходит на рынке, для этого нужно сделать аналитику.

Если вы не смотрели предыдущие выпуски рекомендую посмотреть, а сегодня мы начнем углубляется в технический анализ.

В это же статье мы поговорим о что такое тренд и в чем его суть.

Влияние тренда на баланс депазита

Можно провести эксперимент, каждый день открывать лонговую сделку.

Если вынести статистику на график, вы получите кривую. На которой есть периоды, где ваш депозит растет из раза в раз, потом падает. В итоге баланс болтается +- на первоначальных значения.

Если сопоставить это с графиком цены, когда сделки были прибыльные, цена росла, где убыточные она падала.

Что будет если в период, когда цена падает просто перестать торговать?

Правильно, ваш депозит начнет расти. И на графике доходности появится ровная полка, в этот момент депозит стоял на месте.


А что будет если начать торговать в шорт на нисходящем рынке?

Ваш депозит будет расти в два раза быстрее. То есть по экспоненте вверх.

Значит если вы хотите торговать и зарабатывать по экспоненте вверх, нужно понимать что такое тренд и торговать только по тренду. Если торговать против тренда будите в убытке.

Тренд это база технического анализа и трейдинга

На первый взгляд тема тренда может показаться легкой, однако это ошибочное суждение. Тренд это не просто движение цены, это целя система, уровни, формации которые сменяют друг друга в определённом порядке. Только не сведущий человек может пренебрегать знаниями о тренде.
Если бы люди реально знали что такое тренд и как его использовать, то не писали бы чудных комментариев под предыдущим роликом.

SKVZ


Четыре фазы тренда

Обычно, когда говорят о тренде, принято считать что если цена растет вверх, то тренд — восходящий, а если цена падает — то тренд нисходящий, но тут есть большое упущение.

Рассмотрим пример, восходящий тренд это повышающиеся пики и спады.

Пики и спады повышаются значит нужно лонговать.
Нисходящий тренд — это понижающиеся пики и спады.

Пики и спады понижаются значит нужно шортить.

Так то оно так, но это только часть тренда! Упускаются места в которых происходит разворот тренда.

Нисходящий тренда, сменяется на восходящий — такая формация происходит снизу.

И восходящий тренд меняется на нисходящий — такая формация происходит сверху.

Значит, в тренде есть 4 фазы: восходящий тренда, нисходящий тренд, смена восходящего тренда на нисходящий, и смена нисходящего тренда на восходящий.

Торговля по тренду и торговля без тренда

Все стратегии торговли подразделяются на два типа: торговля по тренду, и торговля без тренда.

Большинство ошибок в трейдинге происходит тогда, когда люди торгую стратегию торговли в тренде, когда на рынке нет тренда. И наоборот, торговля в не тренда, когда на рынке тренд.
В чем разница спросите вы, а разница в волатильности рынка. Торговля без тренда предполагает короткие быстрые сделки. А торговля по тренду долгие и длинные.

Как определить место где нет тренда?

Когда цена идет в восходящем направлении, тренд восходящий и приоритет сделок лонг.
А когда цена идет в нисходящем направлении тренд нисходящий и приоритет сделок шорт.

Где в таком случае места где тренда нет? Все просто, цена не двигает по экспоненте вверх, она делает остановки, так называемые проторговки.

В этих проторговках, обведённый круглым, как раз таки и нет тренда.

А когда нету тренда вы торгуете стратегию торговли возврата к среднему.

Лонг от низа к центру, шорт от верха к центру.

Торгуя же по тренду, вы находите конец отката и заходите в сделку в сторону тренда и ждете пока не начнем формировать новая проторговка.

Простой способ определения тренда

Цена не просто ходит по экспоненте, она всегда вращается вокруг среднего значения, и это происходит определенное количество времени, делая это либо вверх, либо вниз.

В момент того когда цена болтается между средней, формируются ценовые модели.

Ценовые модели разных видов: прямоугольники, треугольники, расширяющиеся формации, голова и плечи, двойные вершины и так далее. Формация одна за одно сменяет друг друга.

Если формации идут в восходящем направлении, значит тренд — восходящий.

Если формации идут в нисходящем направлении, значит тренд — нисходящий.

Тренд это не просто направление цены

Мы с вами разобрали что тренд это не только восходящая и нисходящая цена у которой повышаются или понижаются пики и спады.

Цена формирует проторговки с ценовыми моделями, которые сами по себе могут быть повышающимися или понижающимися.

Торговля внутри ценовых моделей отличается от торговли по тренду, так как ценовая модель формируется в момент когда нет тренда.

Ошибки торговли по тренду

Трейдер может правильно определить направления тренда, но все равно получить убыток, почему?

Дело в том что есть такое понятие как мультитаймфреймность. То есть фрактальность.

На каждом из таймфреймов: 1д, 1ч, 5м. Формируются свои тренды, которые так же сменяют друг друга, просто у них разная длинна по времени.

На дневном таймфрейме шло восходящее движение и приоритет лонг, а на часовом таймфрейме был нисходящий тренд. Но как видите цена все равно на дистанции ушла вверх, так как чем старше таймфрейм тем сильнее тренд.

Ценовые модели основная ошибка

Зачастую трейдеры путаются в ценовых моделях, по той же самой причине — разные таймфреймы.

Например на таймфрейме 1ч образуется формация голова и плечи, трейдер входит в шорт, цена идет вниз, и доходит только до 26000. Но до этого цена выросла кратно больше, и он ожидает откат ниже, не фиксируя профит.

Ошибка в том что на таймфрейме день, тренд уже поменял направление на восходящее, и значит сделки на шорт на часе не могут быть длинными.

В таких случая всегда важно понимать, какой диапазон тренда какого тайм фрейма вы торгуете, чтобы определить реальные ценовые ориентиры.

SKVZ2

Определение тренда по объему

Как используя объем определить направление тренда?

На нисходящем тренде объем увеличивает на нисходящих движениях.

При нисходящем тренде, на импульсных движения цены вниз объем повышается. А на откатных движения вверх имеем слабые объемы в виде полки.

На восходящем тренде, объем увеличивает на восходящих движениях.

При восходящем тренде, на импульсных движения цены вверх объем повышается. А на откатных движения вниз имеем слабые свечки объема.

Объемы тренда и фрактольность

Определяя тренд по объемам важно смотреть что происходит на старших таймфремах.

На таймфрейме 1ч имеет нисходящие тренда, в них как положено, понижаются пики и спады, объем растет на нисходящих движения. Однако, если посмотреть на таймфрейм день, вы увидите поглощение, то есть на нисходящих движения нет объема, а на восходящих есть.

А это свидетельствует о том что идет выкуп позиций более слабых игроков для последующего больше импульса по тренду старшего порядка.

Заключение

Эта статья помогла понять новичку что такое тренд. Почему тренд важен и является базой технического анализа. Мы разобрали способы определения тренда. Правила торговли по тренду, и в тех местах где тренда нет. Разобрали основные ошибки торговли по тренду.

© Copyright 2024

PRO Трейдинг

· All rights reserved.