Второй уровень бытия
Рефлексия первого этапа
Итак имеем такую статистику персонажа.
| LVL | ДЕПОЗИТ | ПРИБЫЛЬ | Х2 | ЛИКВИД | СДЕЛОК | ПРИБ. | % ПРИБ | ХОРОШИХ | % ХОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 97.01 | - 3.03 | 0 | 1 | 18 | 12 | 63.16% | 1 | 5.26% |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| ВСЕГО | 97.01 | -3.03 | 0 | 1 | 18 | 12 | 63.16% | 1 | 5.26% |
За прошлый уровень мы вынесли вот такое количество ошибок.
Ошибки аналитики
-
Не учитываем фазы рынка.
-
Недооцениваем тренд.
-
Не учитываем старшие уровни.
-
Игнорируем старший тренд, фрактал.
-
Нет торгового плана. Работаем в моменте, импульсивно.
-
Нет торговой стратегии. Интуитивные входы.
-
Входы не от разворотов.
-
Пересиживание минуса.
Ошибки понимания индикаторов
-
Фрактальная аналитика:
- Игнорирование старшего боковика, старшего тренда.
- Игнорирование локального боковика. Локальной зоны отката.
- Игнорирование продолжительности тренда, количества откатов.
- Вход не от локальной разворотной формации
-
Циклический анализ:
- Использование зоны бифуркации, разворота ропа как точку входа.
- Превентивный вход, до бифуркации.
- Вход против локальной силы пика\спада.
- Неправильные настройки.
- Игнорирование связки старший-младший фрейм.
- Вход в лонг на хаях, в шорт на лоях.
- Игнорирование цикличности.
-
Фильтры:
- Игнорирование пиков и спадов. Поиск лонгов после пиков, шортов после спадов без откатов.
- Неправильное использование пиков\спадов внутри боковика.
- Неправильное использование канала баланса.
Задачи для повышения уровня:
- Проработать все или хотя бы большинство ошибок. В том числе
- Вырабатывать дисциплину в следовании собственной стратегии торговли.
- Делать аналитику и следовать ей.
- При торговле в тренде использовать — канал баланса.
- При торговле в боковике использовать — П\С в боковике.
Индикаторы
Данные, что бы украсть. Ой то есть адаптировать под себя.
И так. Что у нас есть, с чем работать?
Есть два концепта:
- ПС в боковике – должны показывать нам точки, в которых мы можем войти в сделку на возврат к среднему.
- Канал баланса – должен показывать нам крайние точки тренда. Где он начинается и где заканчивается.
А насколько часто вы думаете? Я вот редко.
Но когда процесс идёт, то он к чему то приводит. У вас не так?
У нас есть две основополагающие концепции торговли: боковик и тренд.
Насколько хорошей идеей будет унифицировать индикаторы для двух концепций?
Имеет ли вообще хоть малейший смысл иметь одинаковые настройки для двух концепций?
Это мы и проверим и потратим целый уровень на абсолютно новый подход.
Кто-то скажет: – “Пробовать что-то новое на турнире, менять то что и так работает? Ты что, дурак?”
Да, и что вы мне сделаете?
Разделяй и властвуй. Именно это я сделаю с индикаторами и их функциями. Очень жаль тех, кто не додумался купить годовые подписки на ТВ. Ну ничего, в этом году снова не купите.
Берём фрактальную сетку – и множим её для двух подходов. Первая сетка будет показывать нам тренд, вторая — боковики. Да, я подгоняю индикаторы под стратегии, а не стратегии под индикаторы.
То же самое делаем для фильтров. То же самое для циклов. Работаем.
Долгосрок
Фракталы
Можно собрать вот такую концепцию. Где у нас чётко выраженый тренд.
Но я не вижу в ней каких-то чётких входов. Какое-то “что-то” и “около”, не более.
Такая распальцовка мне по душе. Потому что построена не просто на движении, а на логике разворотов и трендов. Нужно получить что-то подобное от индикатора.
А входы у нас то есть с такими настройками? Будут.
Так ну. Теперь боковики. Что явно будет попроще. Наверное. Вряд ли. Не будет.
А что нам нужно от боковиков? Что бы их можно было торговать к среднему.
Тренд дневки мы торгуем локально на часе, так? Значит нам не важен размер дневного боковика для тренда. Нам важно лишь удобство его торговли. Наверное.
Это оказалось сложнее, чем просто определять тренд. Наверное, боковики строит определять на каком-то малом промежутке. Особенно на битке. Потому, что со временем волатильность растёт, растёт спред. Со временем сужается. Один раз и навсегда настроить размер боковика скорее всего не выйдет. Так что строим только на последних движениях.
Возможно, даже стоит совмещать подходы. То есть искать такие боковики, что бы их входы на возврат к среднему синергировали со входами по тренду.
Наверное, что-то такое нас устроит.
Тренд Боковики
Фильтры
Когда есть боковики и от чего отталкиваться. Теперь то будет попроще настроить под это всё индикаторы. Начнём с тренда.
Максимально возможный баланс. Логично предположить, что в лонговом тренде мы должны искать лонги от тейка нижнего канал. Шорты от верхнего. При этом, сам баланс является так же определяющей точкой входа. При этом верхний\нижний формирует зону, в рамках которой мы ищем позиции. Да?
Оставим что было. Вроде как неплохо. Узнаем наверняка, когда получим ликвидацию. Теперь настраиваем торговлю в боковике.
Наверное, готово. Основная мысль в том, что баланс является фильтром направления входа к среднему.
Цикличность
Почти закончил треть всей работы. Ушёл почти весь день. Крутотень.
Теперь циклы. Подгоняем. А нужно ли?
Для начала нужно что-то вот такое. Ищем бифиру.. каво каво? Хотя нет, такую крутую нам не надо. Надо другую.
Вообще очень сложно настраивать дневку. Вы попробуйте. Хрен подберёшь хоть что-то удовлетворительное. Что ни показания, то какие то компромисы.
Но что если эти компромисы просто недостаточно профильтрованы? Хехехе.
Просто составьте план. Что вы хотите видеть. Посмотрите что вам мешает и профильтруйте дополнительно. Сложно? Ну да, а вы чё хотели.
Короче имеем что-то такое.
Почти не каша.
Среднесрок
Фракталы
Это всё равно никто не читает. А если и читает, то зачем вам эти скрины и шаги. Много времени уходит всё расписывать. Мне лень писать, а вам лень читать. На том и договорились.
Тренд часа Боковики часа
Остановись
Хватит
Зачем
Пепе
Понедельник
23.03.2026
1. Лонг на откат к среднему.
Идея простая. Проверить, как себя показывает ПС боковика в торговле на возврат к среднему.
ПС: Аналитика по индикаторам была сделана до балансировки данных индикаторов указанных в начале темы. То есть первый вход на старых показателях. Следующая аналитика строится на основе обновлённых данных.
Фильтр часа
Мы вышли из зоны ПС, но не сделали откат что-бы её тейкнуть и продолжить движение.
Вернулись в зону канала баланса часа. Может начать продолжение тренда. Но что если тренд продолжится до верхней границы только от отката внутри зоны, а не просто от возврата в зону?
Фильтр минуты
Был желтый хай. Прошёл откат и показал синий лой. В купе с цикличностью и фрактальностью эти откаты уже поздние и опасные для входа.
Тейкнули лонговую зону ПС, можем сделать откат к шортовой зоне. Но опять же, движение идёт уже давно.
Вернулись в канал баланса. Может начаться шортовый тренд?
Итог
После пост-аналитики входа стало предельно ясно, что входа здесь быть не должно. Может, нужно такую аналитику проводить до входа в сделку? Пока запишем эту ошибку в пул не проработанных ошибок.
Без ложных ожиданий чуда фиксируем убыток и идём дальше. На этот раз опыт мы будем получать после КАЖДОЙ сделки, а не прорабатывать пул сделок в самом конце. Что если это ускорит прогрессию нашего героя?
По итогу не торговал. Делал настройки, шизил. Может ещё и поторгую сегодня.
Вторник
24.03.2026
Тук тук.
Среда
25.03.2026
Ниф ниф.
Четверг
26.03.2026
Наф наф.
Пятница
27.03.2026
Плак плак.
Суббота
28.03.2026
Бульк бульк.
Воскресенье
29.03.2026 ?!
5%
Лутаем опыт и повышаем уровень
Время улучшать навыки.
Работа работа.
Итого
Что?