Третья статья на тему трейдинга. В предыдущих двух, мы познакомились с основными терминами. Так же рассмотрели как выбрать биржу, как работает биржа и как применять это все на практике.
В это же статье мы поговорим об аналитике и почему она важна в трейдинге
Что нужно чтобы совершить сделку на рынке
Чисто технически чтобы начать торговать вам нужно лишь зайти на биржу, пополнить баланс и делать сделки. Но чтобы они были в плюс, вы должны проанализировать ситуацию. Что значит проанализировать? Да и вообще что можно анализировать в трейдинге.
Какие данные можно анализировать в трейдинге
Откроем любую биржу, например MEXC. Откроем торговлю бессрочными фьючерсам.
В глаза сразу бросается: график, стакан, объемы, история торгов — все это является источником рыночных данных.
График на бирже — это отображение того как изменялась цена за определённый промежуток времени.
Объем торговли — это то какая интенсивность торговли была на рынке за определённый промежуток времени.
Стакан на бирже — это место где отображаются заявки продавцов и покупателей.
История торгов — это сделки которые были совершены.
Аналитика стакана
Трейдинг и аналитика стакана — это метод анализа в котором используются данные: какие заявки есть в стакане в реальном времени, а так же история торгов. На базе этой информации принимаются решения о входе в сделку.
Для такого анализа, использует специальный торговый терминал, который называется привод qscalp.
Хорош ли данный метод? Ну такое… Аналитика стакана хороша для скальперов. Я данный метод не используют, потому как по мне это не надежный метод.
Объемный анализ или анализ объема в трейдинге
Существует много различных вариантов анализа объема. Я использую базовые варианты. Это обычный вертикальный и горизонтальный объем.
Вертикальные объемы
Вертикальные объемы — это объем отображающий количество проведенных сделок за определенный период времени.
Горизонтальные объемы
Горизонтальным объемом, называют гистограмму основанную на количество проведённых сделок относительно ценового уровня.
Этих объемов вполне достаточно для торговли. Но есть и другие методы.
Кластерный анализ объема
Кластерный анализ объема — это анализ объема внутри свечи.
Довольно интересный анализ, использовал его на начальных этапах, но потом понял что обычных технический анализ дает сигналы на вход в тех же местах, и без лишних замарочек.
Технический анализ
Технический анализ — это обобщённый вид анализа, в котором используются ценовые свечи или бары. Данный вид анализа производится на графике.
Чтобы делать аналитику на графике, мы не используем график на бирже. Используется специальный сайт, Tradingview. О том как работать с сайтом я рассказывал в отдельной статье. https://pro-traiding.ru/tradingview/
Что такое бар на бирже и почему в него не ходят
Свеча или бар на бирже — это вариант отображения цены на графике, относительно промежутка времени.
Основные характеристики бара:
Хвостик бара слева — цена открытия.
Хвостик бара справа — цена закрытия.
Шпилька бара снизу — минимальная цена.
Шпилька бара сверху — максимальная цена.
Если шпильки нет, то значит максимальная / минимальная цена, равна цене открытия / закрытия.
Если цена закрытия больше цены открытия то бар зеленый.
Если цена закрытия меньше цены открытия то бар красный.
Свечной анализ
Очень часто слышу что люди в торговле используют свечной анализ и называют это техническим анализом. Это не так.
Свечной анализ — это анализ свечи.
Данный метод я не использую, потому в нем легко запутаться. Паттерны часто ошибаются, и сменяют друг друга, давая ложные сигналы.
Базовые элементы технического анализа
В своей торговле я использую базовые элементы технического анализа. Если быть конкретнее — это ценовые модели и определение тренда используя линии тренда.
Ценовые модели технического анализа
Чаще всего в своих анализах я использую фигуру прямоугольны, а так же треугольных. На самом деле треугольники, это прямоугольник но с наклонной стороной.
Тренд — основа любой стратегии
Если вы хотите торговать в плюс, то должны знать что такое тренд, и почему идти против тренда гиблая затея.
Тренд — это направление движения цена на старшем тайм фрейме.
Если цена идет в восходящем направлении — то тренд восходящий.
Если цена идет в нисходящем направлении — то тренд нисходящий.
Как определить какое направление тренда?
У восходящего тренда пики(зеленые) и спады(красные) — повышаются.
У нисходящего тренда пики и спады понижаются.
Основная логика торговли по тренду — это торговля в направлении тренда от отката.
Так если тренд восходящий, необходимо дождаться отката(снижение цены) и зайти в лонг.
Если тренд нисходящий, ждем отката( возрастание цены) и шортим.
Заключение
В этой статье мы поговорили о том какие рыночные данные можно получить от биржи. Обсудили методы анализа торговых данных. На основе опыта, получили первые знания, а именно то как правильно определять тренд, и почему это важно.